FOREX BASICS


COS’È IL TRADING FOREX?

Conosciuto anche come commercio di valuta estera o di valuta, forex è uno dei mercati più scambiati al mondo. Nel trading forex, gli operatori economici sperano di generare un profitto speculando sul valore di una valuta rispetto a un’altra. Questo è il motivo per cui le valute sono sempre scambiate in coppie – il valore di una unità di valuta non cambia a meno che non sia paragonato a un’altra valuta

 

Due opportunità di trade

SCENARIO 1: BUY TRADE Se ritieni che il valore attuale dell’euro si stia rafforzando rispetto al dollaro USA, potresti entrare in una transazione per comprare euro nella speranza che il valore della valuta diventi più forte rispetto al dollaro USA. In questo scenario, pensi che l’euro sia rialzista (e il dollaro USA è ribassista).

 

SCENARIO 2: SELL TRADE Al contrario, se pensate che il valore attuale dell’euro si indebolirà rispetto al dollaro USA, potreste inserire uno scambio per vendere euro nella speranza che il valore della valuta si indebolisca rispetto al dollaro USA. In questo scenario, pensi che l’euro sia ribassista (e il dollaro USA è rialzista).

 

COSA DEVI SAPERE L’azione di acquisto o vendita che tu fai per entrare in una transazione si applica sempre alla valuta di base. L’azione opposta si applica automaticamente alla valuta del preventivo. Quindi, se acquisti la coppia EUR / USD, questo significa che stai acquistando euro e vendendo dollari USA. Se vendi la coppia EUR / USD, stai vendendo euro e acquisti dollari USA.

 

CHE COSA È UN PIP?

In genere nel forex, le coppie di valute mostrano i loro prezzi con quattro punti decimali. Alcuni, come quelli che riguardano lo yen giapponese, mostrano due cifre decimali. Indipendentemente dalla coppia di valute che stai scambiando, l’ultimo grande numero dietro il decimale rappresenta sempre un pip, il prezzo unitario principale che può cambiare per la coppia di valute. Mentre scambi, tracci i tuoi profitti (o perdite) in pips.

 

COS’E LOT?

Nel Forex, molto è un’unità di misura standard. Nella maggior parte dei commercianti di forex, un lotto standard di solito equivale a 100.000 unità di valuta.

 

CHE COSA È LA LEVA?

“Uno dei vantaggi di questo mercato è la possibilità di operare a leva. Non hai bisogno di $ 10.000 nel tuo conto per scambiare EUR / USD. Le coppie di valute possono avere un rapporto di leva fino a 50: 1. Ciò significa che puoi controllare una posizione elevata ($ 10.000) con una piccola somma di denaro ($ 250). Molti commercianti trovano la leva che la maggior parte dei commercianti di forex offre molto attraente. Tuttavia, dovresti sapere che il trading in questo modo può anche essere rischioso. Può produrre profitti cospicui con la stessa facilità con cui può causare perdite sostanziali.

ANALISI FONDAMENTALE


“CHE COS’È L’ANALISI FONDAMENTALE”

L’analisi fondamentale è un termine ampio che descrive l’atto del trading basato esclusivamente su aspetti globali che influenzano l’offerta e la domanda di valute, materie prime e titoli azionari. Molti trader useranno sia i metodi fondamentali che quelli tecnici per determinare quando e dove collocare le operazioni, ma tendono anche a favorire l’uno rispetto all’altro. Tuttavia, se desideri utilizzare solo l’analisi fondamentale, ci sono una varietà di fonti per basare la tua opinione.

BANCHE CENTRALI

Le banche centrali sono probabilmente una delle fonti più volatili per il trading fondamentale. L’elenco delle azioni che possono intraprendere è vasto; possono aumentare i tassi di interesse, abbassarli (anche in territorio negativo), mantenerli uguali, suggerire che la loro posizione cambierà presto, introdurre politiche non tradizionali, intervenire per se stessi o per gli altri, o persino rivalutare la propria valuta. L’analisi fondamentale delle banche centrali è spesso un processo di riflessione attraverso dichiarazioni e discorsi dei banchieri centrali insieme al tentativo di pensare come loro a prevedere la loro prossima mossa.

RELAZIONI ECONOMICHE

Le uscite economiche commerciali possono essere sfide molto tenue e imprevedibile. Molte delle più grandi menti presso le principali banche di investimento di tutto il mondo hanno difficoltà a prevedere esattamente che cosa alla fine sarà una pubblicazione economica. Hanno modelli che tengono conto di molti aspetti diversi, ma possono comunque essere imbarazzanti in modo sbagliato nelle loro previsioni; da qui la ragione per cui i mercati si muovono così violentemente dopo importanti rilasci economici. Molti investitori tendono ad andare con il “consenso” dei esperti, e in genere i mercati si muoveranno nella direzione della previsione del consenso prima del rilascio. Se il consenso non riesce a predire il risultato finale, il mercato di solito si muove nella direzione del risultato effettivo – il che significa che se fosse meglio del consenso, si sviluppa una reazione positiva e viceversa per un risultato inferiore al consenso. Il trucco per scambiare l’aspetto fondamentale delle versioni economiche è determinare quando vuoi impegnarti. Commerci prima o dopo il rilascio della cifra? Entrambi hanno i loro meriti e le loro detrazioni. Se commerci bene prima del rilascio, puoi provare ad approfittare del flusso verso l’aspettativa del consenso, ma altri eventi fondamentali in tutto il mondo possono avere un impatto sul mercato più di quanto non sia il consenso letto. I momenti di trading precedenti alla pubblicazione economica indicano che hai un’opinione sul fatto che la versione effettiva sarà migliore o peggiore del consenso, ma potresti essere terribilmente in errore e rischiare grosse perdite per un lancio di monete. I momenti di trading successivi alla pubblicazione economica significano che cercherete di stabilire una posizione in un mercato a basso volume che presenta la sfida di ottenere il vostro prezzo desiderato.

TENSIONI GEOPOLITICHE

Piaccia o no, alcuni paesi in tutto il mondo non vanno d’accordo molto bene tra loro o con la comunità globale e conflitti o guerre sono a volte imminenti. Queste tensioni o conflitti possono avere un impatto negativo sui beni commerciabili modificando l’offerta o anche la domanda di determinati prodotti. Ad esempio, l’aumento dei conflitti in Medio Oriente può mettere a dura prova l’offerta di petrolio che fa quindi aumentare il prezzo. Viceversa, una relativa calma in quella parte del mondo può far diminuire il prezzo del petrolio poiché l’offerta non è minacciata. Essere in grado di prevedere correttamente come si concluderanno questi eventi potrebbe essere un modo per anticipare il mercato con la tua prospettiva fondamentale.

TEMPO

Ci sono una varietà di eventi meteorologici che possono far fluttuare i prezzi. L’esempio più semplice è la propensione all’inverno a creare massicce tempeste di neve che possono aumentare il costo del gas naturale, che viene utilizzato per riscaldare le case. Tuttavia, ci sono una varietà di altre situazioni meteorologiche che possono cambiare il valore dei beni commerciabili come gli uragani, la siccità, le inondazioni e persino i tornado. Mentre alcuni di questi eventi sono molto imprevedibili, a volte può aiutare a scoppiare il vecchio Almanacco del Contadino o prestare molta attenzione al Canale Meteo per vedere come potrebbero evolvere gli schemi meteorologici.

STAGIONALITÀ

La stagionalità legata al clima è qualcosa che ha senso come l’esempio del gas naturale evidenziato sopra, ma ci sono anche altri fattori stagionali che non sono correlati al tempo. Ad esempio, alla fine dell’anno solare molti investitori venderanno azioni che sono diminuite durante l’anno al fine di reclamare perdite in conto capitale sulle loro imposte. A volte può essere utile uscire dalle posizioni prima che inizi il selloff di fine anno. Dall’altro lato di questa equazione, gli investitori tornano in genere alle azioni in drove a gennaio, un fenomeno chiamato “The January Effect”. La fine di un mese può essere piuttosto attiva così come le aziende che vendono prodotti in più nazioni sembrano compensare le loro coperture valutarie, una pratica chiamata “riequilibrio di fine mese”.”

Alcuni fattori fondamentali sono più duraturi mentre altri sono più immediati, ma scambiarli può essere sia difficile che gratificante per coloro che hanno la forza di scambiarli. Inoltre, i fattori fondamentali sopra elencati sono solo l’inizio di una lista che è molto più lunga in quanto ogni giorno vengono creati nuovi metodi fondamentali di trading. Quindi tieni gli occhi aperti per nuove situazioni che si presentano e puoi essere fondamentalmente in anticipo sulla curva!

ANALISI TECNICA


COMPRENSIONE DELL’ANALISI TECNICA

L’analisi tecnica è lo studio dell’azione storica dei prezzi al fine di identificare i modelli e determinare le probabilità di movimenti futuri nel mercato attraverso l’uso di studi tecnici, indicatori e altri strumenti di analisi.

L’analisi tecnica si riduce a due cose:

  1. 1. individuare la tendenza
  2. 2. identificare supporto / resistenza attraverso l’uso di grafici dei prezzi e / o tempi

I mercati possono fare solo tre cose: spostare su, giù o lateralmente.

I prezzi si muovono generalmente a zigzag e, di conseguenza, l’azione sui prezzi ha solo due stati:

  • Intervallo: quando i prezzi zigzag lateralmente
  • Tendenza: i prezzi aumentano a zigzag (tendenza al rialzo o trend rialzista) oppure i prezzi sono a zig-zag più bassi (tendenza al ribasso o tendenza dell’orso)

PERCHÉ È IMPORTANTE L’ANALISI TECNICA?

L’analisi tecnica di un mercato può aiutarti a determinare non solo quando e dove entrare in un mercato, ma molto più importante, quando e dove uscire.

COME SI USA L’ANALISI TECNICA?

L’analisi tecnica si basa sulla teoria che i mercati sono caotici (nessuno sa per certo cosa succederà dopo), ma allo stesso tempo, l’azione sui prezzi non è del tutto casuale. In altre parole, la teoria matematica del caos dimostra che all’interno di uno stato di caos ci sono schemi identificabili che tendono a ripetersi.

Questo tipo di comportamento caotico è osservato in natura sotto forma di previsioni del tempo. Ad esempio, molti trader ammetteranno che non ci sono certezze quando si tratta di prevedere i movimenti esatti dei prezzi. Di conseguenza, il trading di successo non riguarda l’essere giusto o sbagliato: si tratta di determinare le probabilità e intraprendere operazioni quando le probabilità sono a tuo favore. Parte della determinazione delle probabilità implica la previsione della direzione del mercato e quando / dove entrare in una posizione, ma altrettanto importante è determinare il rapporto rischio / rendimento.

Ricorda, non esiste una magica combinazione di indicatori tecnici che sbloccherà una sorta di strategia di trading segreta. Il segreto del trading di successo è una buona gestione del rischio, disciplina e capacità di controllare le tue emozioni. Chiunque può indovinare e vincere ogni tanto, ma senza la gestione del rischio è praticamente impossibile rimanere redditizi nel tempo.

GESTIONE DEL RISCHIO


Qualsiasi analista o guida di trading ti dirà quanto è importante gestire il tuo rischio. Tuttavia, come si fa a gestire tale rischio? E cosa intendono esattamente con la gestione del rischio? Ecco una guida passo-passo a uno dei concetti più importanti nel trading finanziario.

1. DETERMINARE LA TOLLERANZA DEL RISCHIO

Questa è una scelta personale per chiunque abbia intenzione di negoziare qualsiasi mercato. La maggior parte degli istruttori di trading butta fuori numeri come 1%, 2% o fino al 5% del valore totale del tuo account rischiato su ogni trade piazzato, ma molto del tuo comfort con questi numeri è in gran parte basato sul tuo livello di esperienza. I nuovi trader sono intrinsecamente meno sicuri di se stessi a causa della loro mancanza di conoscenza e familiarità con il trading in generale o con un nuovo sistema, quindi ha senso utilizzare i più piccoli livelli di rischio percentuale.

Una volta che ti senti più a tuo agio con il sistema che stai utilizzando, potresti sentire l’impulso di aumentare la tua percentuale, ma fai attenzione a non andare troppo in alto. A volte le metodologie di trading possono produrre una serie di perdite, ma l’obiettivo del trading è realizzare un ritorno o mantenere abbastanza per fare il prossimo scambio.

Ad esempio, se si dispone di un metodo di negoziazione che piazza in media un trade al giorno e si rischia il 10% del saldo mensile iniziale su ogni trade, solo teoricamente ci vorranno 10 trade perdenti per drenare completamente il proprio account. Quindi, anche se sei un trader con esperienza, non ha molto senso rischiare così tanto su un singolo trade.

D’altra parte, se dovessi rischiare il 2% su ogni trade piazzato, in teoria dovresti perdere 50 trade consecutivi per drenare il tuo account. Quale pensi sia più probabile: perdere 10 traffici diretti o perdere 50?

STARTING BALANCE % RISKED ON EACH TRADE $ RISKED ON EACH TRADE # OF CONSECUTIVE LOSSES BEFORE $0
$10,000 10% $1000 10
$10,000 5% $500 20
$10,000 3% $300 33
$10,000 2% $200 50
$10,000 1% $100 100

2. PERSONALIZZA I TUOI CONTRATTI

Le quantità di metodologie da usare nel trading sono praticamente infinite. Alcuni metodi usano uno stop loss e un obiettivo di profitto molto specifici su ogni trade che fai mentre altri variano molto sull’argomento. Ad esempio, se si utilizza una strategia che richiede una perdita di stop di 20 pip su ogni operazione e si scambia solo EUR / USD, sarebbe facile capire quanti contratti si desidera inserire per ottenere il risultato desiderato. Tuttavia, per quelle strategie che variano in base alla dimensione delle soste o anche allo strumento negoziato, calcolare la quantità di contratti da inserire può diventare un po ‘complicato.

Uno dei modi più semplici per assicurarti di essere il più vicino possibile alla quantità di denaro che vuoi rischiare in ogni trade è quello di personalizzare le dimensioni della tua posizione. Un lotto standard in un commercio di valuta è di 100.000 unità di valuta, che rappresenta $ 10 / pip sulla coppia EUR / USD se si ha il dollaro statunitense (USD) come valuta di base; un mini lotto è 10.000.

Se volessi rischiare $ 15 per pip su un commercio EUR / USD, sarebbe impossibile farlo con lotti standard e potresti costringerti a rischiare troppo o troppo poco per il trade che fai, considerando sia i mini che i micro lotti potrebbe portarti alla quantità desiderata. Lo stesso si potrebbe dire sul voler rischiare $ 12,50 per pip su un trade; i lotti standard e mini non riescono a raggiungere il risultato desiderato, mentre i micro lotti potrebbero aiutarti a raggiungerlo.

Nel regno del trading, avere la flessibilità di rischiare quello che vuoi, quando vuoi, potrebbe essere un fattore determinante per il tuo successo.

3. DETERMINA IL TUO ORARIO

Potrebbe non esserci nulla di più frustrante nel trading di perdere uno scambio potenzialmente di successo semplicemente perché non eri disponibile quando l’opportunità si è presentata. Dato che il forex è un mercato aperto 24 ore su 24, questo problema si presenta abbastanza spesso, in particolare se si scambiano tabelle temporali più piccole. La soluzione più logica a questo problema sarebbe quella di creare o acquistare un robot di trading automatizzato, ma questa opzione non è praticabile per un ampio segmento di operatori che sono o scettici sulla tecnologia / fonte o non vogliono rinunciare ai controlli.

Ciò significa che devi essere disponibile per effettuare scambi quando si presentano le opportunità, di persona, e di mente e corpo completi. Il risveglio alle 3 del mattino per effettuare un trade di solito non si qualifica a meno che non sia abituato a ricevere solo 2-3 ore di sonno. Pertanto, la persona media che ha un lavoro, bambini, pratica di calcio, una vita sociale e un prato che deve essere falciato deve essere un po ‘più riflessivo sul tempo che vogliono impegnare. Forse i grafici di 4 ore, 8 ore o giornalieri sono più suscettibili a quello stile di vita in cui il tempo può essere il componente più prezioso per fare trading di felicità.

Un altro modo per gestire il tuo rischio quando non sei di fronte al tuo computer è impostare gli ordini di stop finale. I trailing stop possono essere una parte vitale di qualsiasi strategia di trading. Consentono a uno scambio di continuare a guadagnare valore mentre il prezzo di mercato si muove in una direzione favorevole, ma chiude automaticamente il commercio se il prezzo di mercato si sposta improvvisamente in una direzione sfavorevole di una distanza specificata.

Quando il prezzo di mercato si muove in una direzione favorevole (verso l’alto per le posizioni lunghe, giù per le posizioni corte), il prezzo di attivazione segue il prezzo di mercato per la distanza di arresto specificata. Se il prezzo di mercato si sposta in una direzione sfavorevole, il prezzo di attivazione rimane fisso e la distanza tra questo prezzo e il prezzo di mercato si riduce. Se il prezzo di mercato continua a muoversi in una direzione sfavorevole fino a raggiungere il prezzo di attivazione, viene attivato un ordine per chiudere la transazione

4. EVITARE I VUOTI DEI WEEK-ENDS

Molti partecipanti al mercato sono consapevoli del fatto che i mercati più popolari chiudono le loro porte venerdì pomeriggio all’ora di New York negli Stati Uniti. Gli investitori impacchettano le loro cose per il fine settimana ei grafici di tutto il mondo si bloccano come se i prezzi rimanessero a quel livello fino alla prossima volta che sono in grado di essere scambiati. Tuttavia, quella posizione congelata è un errore; non è reale I prezzi sono ancora in movimento avanti e indietro in base agli eventi di quel particolare fine settimana e possono spostarsi drasticamente da dove si trovavano venerdì fino al momento in cui saranno nuovamente visibili dopo il fine settimana.

Ciò può creare “lacune” nel mercato che possono effettivamente andare oltre il previsto obiettivo di stop loss o profitto. Per quest’ultimo, sarebbe una buona cosa, per il primo – non tanto. C’è la possibilità che tu possa fare una perdita maggiore di quella che intendi perché uno stop loss viene eseguito al miglior prezzo disponibile dopo che l’arresto è stato attivato; che potrebbe essere molto peggio di quanto pianificato.

Mentre le lacune non sono necessariamente comuni, si verificano e possono sorprenderti. Come nella figura sotto, gli spazi vuoti possono essere estremamente grandi e saltare sopra un punto di arresto se fossero posizionati da qualche parte all’interno di tale spazio. Per evitarli, esci dal tuo trade prima degli hit del weekend, e forse cerca anche di sfruttarli usando una tecnica di gap-trading.

5. GUARDA LE NOTIZIE

Gli eventi di notizie possono essere particolarmente pericolosi per i commercianti che stanno cercando di gestire il loro rischio. Certi eventi di notizie come l’occupazione, le decisioni delle banche centrali o le relazioni sull’inflazione possono creare mosse anormalmente grandi nel mercato che possono creare lacune come il gap del weekend, ma molto più repentini. Proprio come le lacune nel fine settimana possono saltare sopra le fermate o gli obiettivi, lo stesso potrebbe accadere nei pochi secondi dopo un importante evento di notizie. Quindi, a meno che tu non stia specificatamente cercando di prendere quel rischio strategico piazzando una negoziazione precedente all’evento di notizie, negoziare dopo quegli eventi volatili è spesso una decisione più consapevole del rischio.

6. RENDIAMO ACCESSIBILE

Esiste una specifica dottrina nel trading che viene esaltata da entità di trading responsabili, e cioè che non si dovrebbe mai investire più di quanto si possa permettere di perdere. Il motivo per cui è un manifesto così diffuso è che ha senso. Il trading è rischioso e difficile, e mettere a repentaglio i propri mezzi di sussistenza sulle dinamiche del mercato che sono varie e difficili da prevedere equivale a mettere tutti i tuoi risparmi sia sul rosso che sul nero al tavolo della roulette del tuo casinò Vegas preferito. Quindi non scommettere sul tuo conto di trading duramente guadagnato: investilo in un modo intelligente e coerente.

Quindi sarai un trader di successo se seguirai tutti e sei questi inquilini per la gestione del rischio? Certo che no, altri fattori devono essere considerati per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Tuttavia, assumere un ruolo proattivo nella gestione del rischio può aumentare le probabilità di successo a lungo termine.

PIANO DI TRADING


TPIANO DI TRADING

A volte c’è un equivoco che tu abbia bisogno di conoscenze di mercato altamente evolute e anni di esperienza di trading per avere successo. Tuttavia, spesso vediamo che più informazioni abbiamo, più difficile è creare un piano chiaro. Ulteriori informazioni tendono a creare esitazione e dubbio, il che a sua volta consente alle emozioni di insinuarsi. Ciò può impedire di fare un passo indietro e guardare soggettivamente una situazione.

Se non sai dove stai andando, qualsiasi strada ti porterà lì. Nel trading, se non stabilisci un piano per le tue operazioni e sviluppi strategie da seguire, non hai modo di misurare il tuo successo. La stragrande maggioranza delle persone non commercia con un piano, quindi non è un mistero perché perdono denaro. Il trading con un piano è paragonabile alla costruzione di un business. Non saremo mai in grado di battere il mercato. In generale non si tratta di vincere o perdere, si tratta di essere complessivamente redditizi.

PERCHÉ UN PIANO DI TRADING È IMPORTANTE

Durante il trading, come nella maggior parte degli sforzi, è importante per tipo di trader dovresti essere. I trader di maggior successo si scambiano con un piano e possono anche avere diversi piani che lavorano insieme. Scrivi sempre le cose. Perché? Perché sei un punto di partenza sui tuoi obiettivi di trading, meglio se. Un piano ti aiuta a raggiungere la disciplina come commerciante. Dovrebbe aiutarti a commerciare in modo chiave, a gestire le tue emozioni e addirittura migliorare la tua strategia di trading. È anche importante usare il tuo piano. Molte persone commettono l’errore di spendere tutto il loro tempo creando un piano, quindi non implementandolo mai.

COMPONENTI CHIAVE PER SVILUPPARE UN PIANO DI TRADING

  1. Struttura del piano commerciale e obiettivi monetari
  2. Ricerca e istruzione
  3. Strategia utilizzando strumenti fondamentali e tecnici
  4. Gestione del denaro e dei rischi
  5. Tempistica
  6. Meccanica commerciale, documentazione e test

COME COSTRUIRE UN PIANO DI TRADING

Assicurati di fare la tua ricerca e di costruire un piano in base alle tue esigenze. Trova confidenza in ciò che sai. Gli strumenti che hai selezionato per la tua strategia sono fondamentali, dal tipo di grafico agli specifici strumenti di disegno fino alle strategie più elaborate. Metti alla prova il tuo piano all’inizio per assicurarti di essere sulla strada giusta. Dopo aver iniziato a fare trading, continua a testarlo regolarmente. Questo ti permette di misurare il tuo successo vedendo chiaramente cosa funziona e cosa non funziona. Da lì puoi modificare elementi che potrebbero essere più deboli e non contribuire al tuo obiettivo generale. Porsi le seguenti domande (Le risposte a questi ti aiuteranno nella fondazione del tuo piano di trading e dovrebbero essere indirizzate regolarmente per assicurarti di essere in linea con il tuo piano).

PERCHÉ MI STO TRADING?

Se la tua risposta immediata è “per fare soldi” dovresti fermarti lì. Se l’unico obiettivo è fare più soldi il più velocemente possibile, alla fine siamo condannati, perché non sarà mai abbastanza. La gestione delle perdite dovrebbe essere il tuo obiettivo principale. Ciò creerà un ambiente in cui generare profitti.

QUAL È LA TUA MOTIVAZIONE?

Pensionamento solido? Nuova carriera? Passa più tempo con la famiglia e gli amici?

CHIEDI A TE STESSO, “QUALI SONO I MIEI PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA?”

  • Come massimizzare i miei punti di forza per ridurre al minimo le mie debolezze?
  • Un esempio di debolezza è la necessità di osservare costantemente i propri mestieri. Il tuo laptop è sul cuscino, ti svegli nel bel mezzo della notte per monitorare le operazioni? È davvero difficile prendere decisioni intelligenti quando sei mezzo sveglio.

L’IMPORTO DEI SOLDI DEVO COMMERCIALIZZARE CON SENSIBILE PER RAGGIUNGERE I MIEI OBIETTIVI?

Guarda le cose in percentuale; ricorda che la leva è un’arma a doppio taglio. Ecco perché il rischio e la gestione del denaro sono fondamentali.

Decidere che tipo di commerciante sei può essere duro; soprattutto dal momento che il commerciante che si desidera essere può essere molto diverso dal tipo di commerciante che si dovrebbe basare sui propri comportamenti e caratteristiche. Una volta stabiliti i tuoi obiettivi, la propensione al rischio, i punti di forza e le debolezze, dovrebbe diventare chiaro quale tipo di trading ti si adatta meglio. Noterai tre colonne nel grafico; sono etichettati a breve, base e lungo. Base è uguale ai grafici temporali che trascorri la maggior parte del tuo tempo, se non sei sicuro, questo è il grafico temporale in cui torni a tornare. Brevi e lunghi sono i grafici temporali a cui ti riferisci per confermare o negare ciò che sta accadendo nel grafico del timeframe di base. Un errore comune che gli operatori fanno è saltare in modo casuale tra i tempi del grafico.

COME ACCOMPAGNARE I TUOI OBIETTIVI AD UNO STILE DI TRADING

Una volta deciso quale tipo di commerciante sei, dovresti iniziare a investire in educazione e ricerca. Rendere l’apprendimento continuo una priorità, la strategia o la metodologia di ogni persona è unica e non può essere duplicata. Pertanto il tuo piano ha più successo quando si basa sulle tue esigenze individuali. Valuta le tue esigenze e lo sforzo richiesto. Assicurati di capire perché stai piazzando scambi. Un investimento iniziale può essere monetario, ma ti porterà benefici a lungo termine. Il tempo e la ricerca dovrebbero essere investimenti continui. La ricerca seguendo gli attuali eventi globali e tenendoti aggiornato sugli attuali strumenti di analisi ti aiuterà a istruirti ulteriormente su tutti gli aspetti del trading. Chiediti: “Sono un trader fondamentale o tecnico?”

Creare una strategia utilizzando gli strumenti fondamentali e tecnici è la chiave, ma prima dobbiamo imparare un po ‘su ognuno di questi tipi. Alcuni trader scelgono di utilizzare l’analisi fondamentale per aiutare nelle loro decisioni di trading. Questo tipo di analisi si basa sulle notizie. Le notizie possono essere considerate qualcosa che varia da eventi economici, politici o anche ambientali. Di conseguenza, l’analisi fondamentale è molto più soggettiva.

Altri trader possono scegliere di utilizzare l’analisi tecnica per guidare le loro decisioni di trading. Questo tipo di analisi è più definitivo e si basa più sulla matematica e le probabilità dietro il trading. Il tipo specifico di analisi utilizzato può essere un indicatore. Potrebbero essere leader o in ritardo. Ci sono pochi indicatori guida disponibili, che possono dare un’idea di dove andrà il mercato. Fibonacci è il più popolare, ma più abusato e incompreso.

Dopo aver determinato alcuni dei tipi di analisi che userete, è il momento di sviluppare una strategia di trading. Questo può avvenire attraverso l’analisi fondamentale, l’analisi tecnica o una combinazione di entrambi. È fondamentale sviluppare una strategia e includerla come parte del tuo piano di trading.

Una strategia è un approccio sistematico passo-passo su come e quando useremo strumenti per sviluppare una sequenza di analisi. Ecco cosa possiamo aspettarci di vedere in una strategia di trading:

  • I tipi di strumenti di analisi (fondamentali, tecnici o entrambi)
  • Quando e come verranno utilizzati gli strumenti di analisi
  • I tempi per utilizzare gli strumenti
  • La sequenza di analisi
  • Commercio ad alta probabilità, descrizione di cosa cercare
  • Tipi di ordini da usare

Questa sequenza ci condurrà a ciò che un trade ad alta probabilità sembra visivamente basato sugli indicatori e le analisi che stiamo usando. Dal momento che abbiamo ciò di cui abbiamo bisogno per la nostra strategia, diamo un’occhiata al lato della gestione del denaro e della gestione del rischio.

Parlare di soldi e gestione dei rischi può essere un passo difficile per molte persone. Cercando di determinare quale sia la tua tolleranza al rischio può essere ancora più difficile. Chiediti: “Quanti soldi devo davvero scambiare con?” Sii onesto con ciò che è veramente disponibile per te. Un errore che le persone fanno è pensare che il trading è un’attività di investimento o di partecipazione e continua a depositare denaro. Il trading non è un deposito e tiene attività. La liquidazione può e accade quando il 100% del requisito di margine totale di tutte le posizioni aperte non è più raggiunto. Chi guadagna può non avere più operazioni vincenti che perdere; possono semplicemente gestire le loro operazioni in perdita in modo che quelli vincenti li rendano complessivamente redditizi. Può essere più facile vincere meno volte e continuare a essere redditizio. Una caratteristica comune dei nuovi trader è quella di ottenere rapidamente profitti ma lasciare che le negoziazioni perdenti vengano eseguite, di conseguenza devono mantenere un rapporto rischio / rendimento più elevato..

Pensiamo in termini di probabilità. È utile usare la regola del 3% e avere sempre un cuscino. Questo è un esempio della regola del 3% in azione: il 3% su un account di $ 10.000 equivale a $ 300 di rischio per operazione. Quindi dividere il costo del rischio per il patrimonio netto, per ottenere il numero di operazioni in perdita o di $ 10.000 / $ 300 o 33.3. Queste risposte ti aiuteranno a determinare se puoi raggiungere i tuoi obiettivi. Ti permette di darti spazio per la flessibilità. I commercianti limitano il loro trading e il piano se non c’è abbastanza spazio per le perdite. Quando sviluppi il tuo piano di trading e l’approccio è importante prendere in considerazione altri costi, alcuni possono avere più impatto di altri, ma tutti contribuiscono al tuo investimento in un piano di trading. Supponendo di avere la giusta strategia decisa e quanto equità rischiare, cerchiamo di capire i tempi.

Cronometrare quando il trading può essere tutto. Quando aprono i mercati? Quando chiudono? Quali strumenti (come le coppie di valute) sto negoziando? Alcuni mercati sono aperti quando altri sono chiusi o potrebbero sovrapporsi. Ecco gli orari di apertura e chiusura per alcuni dei principali mercati. Più volatilità si verifica all’apertura e chiusura del mercato, ma anche quando vengono rilasciati rapporti o notizie. La bellezza del trading di alcuni strumenti è la possibilità di scambiarli anche se il mercato in cui risiedi fisicamente è chiuso. L’illustrazione seguente mostra la sovrapposizione dei mercati aperti. Notare i tempi in cui più di due mercati sono aperti contemporaneamente. Dalle 8:00 ora di New York o dalle 13:00 GMT alle 12:00 di fuso orario orientale o alle 17:00 GMT, visualizza la maggior parte dei mercati aperti a livello globale. Scegliere i tuoi tempi per scambiare o guardare il mercato è forse più facile dato che probabilmente c’è un mercato aperto da qualche parte nel mondo.

Abbiamo esaminato alcuni dei componenti chiave di un piano di trading, ora è il momento di pianificare il commercio effettivo e come rimanere in pista.

  • Una lista di controllo è un buon promemoria di ciò che stai facendo (aiuta a impostare il percorso che scegli di intraprendere e rafforza il motivo per cui stai facendo trading)
  • Il tuo obiettivo
  • Strumenti di analisi
  • Quantità di denaro da commerciare
  • Importo che sei disposto a rischiare (questo potrebbe essere per percentuale di scambi o importo totale di capitale azionario rischiato in qualsiasi momento)
  • Rapporto rischio / rendimento
  • sincronizzazione
  • Tipi di ordini da utilizzare per i tipi di scambi
  • Trading ad alta probabilità

Non c’è una combinazione magica, ma alcune cose da fare

  • Che tempistiche e quale strumento, come le coppie di valute, stiamo scambiando.
    • Essere coerenti con i tuoi metodi.
  • I vincitori si concentrano su quanti soldi potrebbero perdere rispetto a quanto possono vincere.
  • La regola più importante: non entrare mai in uno scambio senza prima determinare quando uscirai.
  • Non lasciatevi ingannare, un malinteso comune è che i tempi diversi offrono profitti diversi. Usare sempre perdite di arresto. Dobbiamo ancora vedere qualcuno che non ha mai utilizzato le perdite di arresto e guadagnato denaro nel tempo.
  • Una cattiva pratica è tornare indietro e dire “E se?”. Ad esempio, se sei uscito nel momento sbagliato, il tuo lavoro va male e ti emoziona. Se esci al momento giusto ti senti sicuro, forse troppo fiducioso.
  • Sapere esattamente che aspetto ha un’alta probabilità di trading e fare uno scambio solo quando ne vedi uno.

Documentazione, questo è fondamentale per il nostro successo. Se non siamo coerenti nel modo in cui applichiamo la nostra metodologia, è difficile tornare con un certo grado di accuratezza per vedere se il piano ha funzionato. Non sapremo mai con certezza quali sono le probabilità nel trading ma hai molte più possibilità di successo se segui un piano prestabilito. Possiamo continuare a sintonizzare e rendere la strategia più meccanica possibile, eliminando le emozioni che ti terranno sul tuo cammino.

PRIMA DI IMPEGNARSI, QUI È UNA RAPIDA REVISIONE CON LA CREAZIONE DI UN PIANO DI TRADING.

È importante rispondere innanzitutto alle domande difficili, è questo che ti separerà dalla stragrande maggioranza di coloro che perdono il trading di denaro.

Assicurati di essere preparato, la continua ricerca e istruzione saranno la tua arma migliore per il tuo continuo successo.

 

VOLATILITÀ COMMERCIALE


La volatilità del mercato è una realtà che, in breve tempo, ogni trader deve affrontare. Quando i mercati si stanno muovendo, ecco alcune strategie per aiutarti a gestire i rischi ed emergere.

1. COLORE TRA LINEE

Per scambiare la tendenza, tutto ciò che devi fare è fingere di colorare tra le righe. Quando il mercato si avvicina al supporto, cerca di alzarsi; se ti avvicini alla resistenza, preparati a una goccia. La cosa interessante dei mercati di tendenza è che sono così facili da individuare e non importa a che ora si guarda! Le tendenze possono apparire facilmente in un grafico di due minuti come un grafico a due ore. Dai un’occhiata a questo grafico della coppia EUR/USD (Euro / dollaro USA) per un periodo di due minuti:

È così facile Sfortunatamente, non è così facile determinare quanti pip si guardano per rischiare o guadagnare; questa è un’abilità che è più determinata dall’esperienza che da qualsiasi altra cosa.

2. INTERRUZIONE DELLO STAMPO

Piaccia o no, i commercianti spesso agiscono in branchi. Occasionalmente i livelli si romperanno violentemente poiché troppi trader ne sono consapevoli e impediranno agli ordini di accumularsi ai loro margini.

Un’alternativa al tentativo di identificare il punto in cui il mercato potrebbe trasformarsi è di attaccare quel livello e scambiare il breakout.

La chiave è trovare il livello che stai cercando di sfruttare, impostare l’ordine prima che il mercato lo raggiunga e mantenere le fermate e gli obiettivi a una distanza considerevole dagli spike. A volte questo significa solo cercare di ottenere 15-20 pips su una coppia di valute che di solito si avvicina a 100 pips al giorno, ma se le frenetiche opportunità elettriche sono ciò che stai cercando, raramente i breakouts sono abbinati nei loro livelli di eccitazione. Per essere onesti, i breakout tendono ad essere un po ‘veloci e richiedono di essere vigili, ma possono essere grandi opportunità.

3. VENTURE A GUESS

Un modo potenzialmente eccitante e impulsivo per fare trading è di collocare scambi intorno a importanti eventi di notizie economiche. Gli annunci di notizie di trading possono essere rischiosi a causa delle grandi mosse che possono seguire un comunicato stampa. Pertanto, dovresti essere preparato con largo anticipo.

Prima di tutto, assicurati di posizionare il tuo trade PRIMA che i risultati dell’evento di notizie siano una delle chiavi fondamentali per farlo con successo. Puoi fare un’ipotesi plausibile su ciò che il mercato ti dirà prima che l’evento venga pubblicato, nonché fare un’ipotesi logica sul modo in cui il mercato si muoverà sulla base del tuo assunto educato.

Ad esempio, considera l’evento che in genere genera il maggior numero di movimenti durante un determinato mese: la versione USA di libri paga non agricoli. Come regola generale, la coppia USD/JPY Dollaro USA / Yen giapponese) ha in genere la reazione più logica alle principali versioni economiche statunitensi; ciò significa che se i dati sono negativi per gli Stati Uniti, la coppia USD/JPY diminuisce, e se i dati sono positivi per gli Stati Uniti, salgono.

Gli analisti pubblicheranno anche le aspettative per i comunicati stampa come NFP. Questi sono importanti perché il mercato ha probabilmente scontato le aspettative. Se le aspettative sono soddisfatte, gli operatori non dovrebbero aspettarsi una mossa troppo grande. In alternativa, se l’annuncio è al di fuori delle aspettative, allora potrebbe esserci una grande mossa. Puoi trovare aspettative e annunci di notizie imminenti sul nostro calendario economico.

Prima che la NFP sia ufficialmente rilasciata, ci sono una varietà di indicatori economici che misurano anche l’occupazione e possono essere usati come guide per fare un’ipotesi plausibile. Aggregando queste versioni pre-NFP e valutandole sulla loro precedente efficacia, si può quindi azzardare una “ipotesi” su ciò che rivelerà la NFP.

LEADING EVENT CURRENT RELEASE PREVIOUS RELEASE GOOD OR BAD FOR NFP?
ADP Employment Change 175k 227k Bad
Initial Jobless Claims 4-Week Moving Average 333k 357.25K Good
Continuing Jobless Claims 2.991M 2.833M Bad
Challenger Job Cuts 45,107 30,623 Bad
ISM Manufacturing PMI Employment Subcomponent 52.3 56.5 Bad
Markit Manufacturing PMI Employment Subcomponent 53.2 54.0 Bad
Markit Services PMI Employment Subcomponent 54.1 55.2 Bad
SM Non-Manufacturing PMI Employment Subcomponent 56.4 55.6 Good
Chicago PMI Employment Subcomponent Weakened for 2nd straignt month Lowest since April 2013 Bad
Chicago PMI Employment Subcomponent 60.7 55.1 Good
Overall Bad

Poiché l’ipotesi calcolata ha calcolato un risultato negativo, l’ipotesi logica sarebbe quella di vendere USD / JPY prima del rilascio. Ovviamente, è fondamentale utilizzare gli stop e gli obiettivi poiché la gestione di un’ipotesi sbagliata è fondamentale per il salvataggio del saldo del proprio account. Come puoi vedere dal grafico sottostante, prevedere un risultato negativo sarebbe stata una buona ipotesi.

TIl rapporto NFP non è l’unico che può essere utilizzato in questo modo. Ad esempio, è possibile raccogliere i dati sulla fiducia dei consumatori per indovinare quale potrebbe essere la vendita al dettaglio negli Stati Uniti o compilare dati inflazionistici per indovinare il tono della decisione di una politica monetaria della banca centrale. Le possibilità sono infinite.

4. RIEMPIRE “THE GAP”

Ogni venerdì pomeriggio alle 17:00 Eastern Time, il mercato del forex si chiude per il fine settimana. Tuttavia, la mancanza di movimento sulla schermata di trading è un’illusione; il mercato è ancora in movimento. I prezzi continuano a rivalersi sulla base di ciò che sta accadendo in tutto il mondo, anche quando i mercati sono chiusi; non si vede quel movimento fino a domenica alle 17:00 Eastern Time. Ciò si traduce in un “gap di mercato”.

Un modo molto semplice per scambiare la volatilità sarebbe quello di cercare queste lacune che si verificano nel fine settimana e tentare di scambiarle. Proprio come qualsiasi strategia da scambiare, non funziona ogni volta, quindi assicurati di posizionare le soste e gli obiettivi a livelli ragionevoli.

Ad esempio, supponiamo che la Cina abbia pubblicato alcuni dati durante il fine settimana mentre i mercati sono stati chiusi, a dimostrazione del fatto che la loro economia era in contrazione più di quanto previsto. La reazione tipica a questo tipo di notizie sarebbe per le valute delle nazioni che sono fortemente dipendenti dal commercio con il gigante asiatico per deprezzarsi, essendo l’AUD il principale tra questi. Dal momento che i mercati sono chiusi, però, non si vede quel movimento fino a domenica alle 17:00 Eastern Time, quando il mercato forex si apre per gli affari per la settimana.

Ciò che rimane è quello che viene definito un “gap di mercato”. Si tratta di una regione sul grafico in cui una candela (o una barra) salta da un prezzo a un prezzo completamente non correlato con niente in mezzo. Poi, come al momento giusto, il mercato a volte si avvia verso il prezzo che ha chiuso venerdì. Questo è chiamato “chiudere (o riempire) il divario”.

CONCLUSIONE

In poche parole, ci sono molti modi per farti divertire sul mercato. Sebbene ogni metodologia presentata qui abbia i suoi meriti, essi hanno anche il loro potenziale per un disastro totale. Essere focalizzati sul laser sulla gestione del rischio e fare in modo che la tua spontaneità non si trasformi in incoscienza è una componente vitale per il trading a lungo termine.

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